BTCが10万ドル突破：貿易協議以上の意味とは？

数字は嘘をつかない（しかしトレーダーはする）

月曜日EST午後5時09分、ビットコインは108,961.70ドルに達しました。2.5%の上昇は2021年なら平凡でしたが、現在の慎重な市場では大きな動きです。チェーン分析によると、ロンドン市場時間中に機関投資家ウォレットが3億8000万ドル相当のBTCを吸収しており、これは小売投資家のFOMOではないことを示唆しています。

暗号資産を後押しする地政学的要因

米中貿易協議とのタイミングの一致は偶然ではありません。Howard Lutnick商務長官が協議を「生産的」と評した直後、アルゴリズムトレーダーたちは4200万ドルのロングポジションを実行しました。過去17回の貿易協議サイクルを分析した経験から、以下の状況で暗号資産は上昇傾向を示します:

1. 文書化前の口頭合意（2020年12月+23%上昇参照）
2. 中国製造業データの弱さ（人民元分散の必要性）
3. FRB政策が比較的緩和的に見える場合

CPIというワイルドカード

Pythonバックテストモデルが警戒を示すポイントです。今週木曜日のインフレ報告書は次のようなシナリオを引き起こす可能性があります:

• ベストケース: 6.8%発表 = FRB一時停止 = リスク資産急騰
• ワーストケース: 7.2%以上 = 利上げ予測復活 = 暗号資産調整

私の戦略？ボラティリティヘッジとして4,200ドルのETHコールオプションを積み増しています。INTJだって緊急時計画が必要なのですから。

プロのヒント: BinanceのBTC資金調達率を監視しましょう。マイナス値はレバレッジフラッシュ発生を示唆します。