거시경제 줄다리기

지난주는 암호화폐가 리스크 자산이자 지정학적 헤지 수단으로서의 이중성을 완벽하게 보여준 주간이었습니다. BTC는 예상보다 낮은 미국 인플레이션 데이터(연간 2.4% vs 예상 2.5%)로 인해 105,784.41달러로 시작했습니다. 제 파이썬 스크립트는 이 움직임을 예상한 비정상적인 옵션 활동을 포착했는데, 월스트리트의 알고리즘이 루머를 믿고 매수한 것이 분명했습니다.

그런 다음 6월 13일이 찾아왔습니다. 이스라엘 공습이 이란 핵 시설을 타격했을 때, 제 블룸버그 터미널은 DeFi 플래시 론 공격보다 빠르게 원유 가격 알림으로 화면을 채웠습니다. 몇 시간 만에:

• 브렌트유는 21% 급등하여 배럴당 76.26달러 기록
• 금값은 사상 최고치 근접
• 암호화폐 시장에서 120억 달러 규모의 청산 발생

아이러니한 점? 비트코인은 처음에는 기술주와 함께 하락하며 디지털 골드도 공포에 떠는 마진 콜에서 자유롭지 않음을 증명했습니다. 그러나 105,000달러로의 회복은 다음과 같은 요인으로 인해 놀라운 회복력을 보였습니다:

1. 138억 달러 규모의 BTC ETF 유입(2주간의 유출 추세 깨짐)
2. 장기 보유자들이 32,000 BTC 흡수(단기 트레이더들이 13,700 BTC 매도와 대조적)
3. 기관들의 FOMO 현상(SharpLink Gaming의 4억 6,300만 달러 규모 ETH 매수 참조)

기술적 관점

제 차트 데스크에서: 2가지 중요한 기술적 사건이 동시에 발생했습니다:

• “트럼프 바닥” 지원선이 다시 한번 유지됨
• 거래량이 우려할 수준으로 감소(오픈 이자 <7000억 달러)

결과적으로 형성된 도지 캔들은 우리 퀀트들이 “시장 혼란”이라고 부르는 현상을 보여줍니다. 이는 페더럴 준비제도의 정책 변화 기대와 중동 헤드라인 사이에서 트레이더들이 겪는 혼란을 완곡하게 표현한 것입니다.

향후 전망

단기적으로: 이란-이스라엘 긴장이 완화될 때까지 변동성 지속 예상됩니다. 제 EMC Labs 모델은 다음과 같이 예측합니다:

장기적으로: 월마트/아마존 스테이블코인 계획과 같은 기관 채택 및 거래소 재고 감소(이번 주 -3,200 BTC)로 구조적 강세 장세는 유지될 전망입니다. 하지만 9월 Fed 회의까지 잔잔한 항해를 기대하지 마세요.

면책 조항: 금융 조언이 아닙니다. 레버리지 포지션을 취하기 전에 반드시 직접 조사하십시오.