비트코인 10만 달러 스트레스 테스트: 지정학적 위기와 암호화폐의 회복력

모든 것을 바꾼 한 주 - 비트코인이 10만2천~10만9천 달러 사이에서 안정적으로 거래되던 중, 미국의 B-2 폭격기가 이란 핵시설을 공격하면서 암호화폐 시장에도 큰 파장이 일었습니다. 월스트리트 34층에서 바라본 냉철한 분석을 소개합니다.

매크로 충격파: 유가 상승, 리스크 자산 하락

6월 21일 펜타곤의 공습으로 인해:

• 브렌트유 주간 7% 상승(78달러 테스트)
• 금값 3만3,452달러/온스 기록
• VIX 변동성 지수 급등

암호화폐 시장은 24시간 운영되는 특성상 최초로 영향을 받았습니다: BTC는 10만 달러 지지선을 일시적으로 깨며(-1.14%) ETH는 이틀 동안 약 10% 하락했습니다. 교훈: B-2가 날아오르면 알트코인이 먼저 죽습니다.

기관 투자자 대 매도세

데이터에 따르면:

• 장기 보유자는 28,920 BTC 추가 매수
• 단기 투기꾼은 24,650 BTC 매도

현물 ETF 유입으로 안정성을 유지했으나 금요일 레버리지 롱 포지션 대량 청산으로 10만3천 달러 돌파 시도 중 90%가 청산되었습니다. 시장 구조는 간신히 유지되었습니다.

누구도 원하지 않는 9만 달러 시나리오

현재 추세는 이란의 대응에 따라 결정될 것입니다:

1. 제한적인 보복 = BTC 10만5천 달러 회복
2. 호르무즈 해협 봉쇄 = 9만 달러 지지선 테스트

2020년 미국-이란 위기 당시 BTC는 초기에 8% 하락한 뒤 금보다 빠르게 회복했습니다. 이번에는 과거와 달리 기관 투자자의 지지가 있습니다.

프로 팁: CME의 원유 옵션을 주시하세요 - 90달러 이상 행사가 거래량이 급증하면 비트코인 포트폴리오에 방어 전략이 필요할 수 있습니다.