Аномалия AST: объём растёт, а цена падает

Числа не лгут — но они не говорят всего

Четыре снимка AST: цена колебалась между \(0.0369 и \)0.0514. Объём взлетел до 108K в четвёртом снимке — при падении цены на 2,97%. Это не шум — это дисбаланс ликвидности под маской импульса. Курс обмена вырос с 1,2 до 1,78 при падении цены — классический пример обратной корреляции.

Почему объём растёт, когда цена падает?

В традиционных рынках рост спроса поднимает цену. Но здесь? Когда AST падает ниже $0,042, объём скачет на 30%. Почему? Потому что маркет-мейкеры сбрасывают позиции — не накапливают. Это не паника ритейлеров; это алгоритмы охотятся за ликвидационными ловушками.

Разрыв CNY — ключ к разгадке

Цена CNY ¥0,2928 против USD $0,0408 открывает окно арбитража: китайская ликвидность течёт в сторону, пока американские трейдеры замерли и переоценивают elsewhere. Это не совпадение — это структурный арбитраж в действии.

Мой вывод: риск — не эмоция, а расчёт

Я видел эту модель раньше в DeFi-китах: когда волатильность взлетает, объём движется в противоположную сторону — и замечают это только алгоритмические игроки. Мы видим не панику — мы видим точность. Графики не лгут — но они говорят только если вы слушаете микроструктуру за тиками.