Три приховані метрики AirSwap AST

Прихований сигнал у волатильності AirSwap

Я п’ять років аналізував мікроструктуру ліквідних пулов DeFi — не просто спостерігав ціни, а слухав сиротливий on-chain DNA. Дані з AirSwap (AST) не розповідають історію про імпульс — вони кричать про нього.

Три метрики ігноруються: стрибки обсягу торгівлі, коливання курсу та розбіжність меж байд-аск спредом і закриваючими цінами. Багато аналїстів бачать $0.041887 як статичний. Я бачу це як пульс.

Стрибки обсягу не брешуть — але вводять в оман

Подивись Fast Snapshot 4: обсяг торгівлі стрибнув до 108 803,51 одиниць — зростання на 46% поруч до Snapshot 3 — тодi цiна впала до $0,040844. Це не шум. Це тиск з пресу з укорочених довгих позицiй. Коли обсяг зростає, а цiна падає? Це не корекцiя — це алгоритмiчна пастка для ретейлерiв.

Розмова курсу — справжня історiя

Пара CNY демонструє дикe хвилювання: +25,3% волатильностi у Snapshot 3 проти -2,97% у Snapshot 4 — але USD залишився стабильним? Нi. Справжня історiя — у перехрестовому арбтражi меж пулов Coinbase/Kraken/Uniswap. Мої моделi фиксують, коли маркет-мейкер ман iпулюють феди для маскування справжнього попиту.

Розрив консенсусу, який ви пропускаєте

Ми пересл iдуємо альфu класами активiв, про якi нihто не говорить: ширина bid-ask spread, занепад глибини ордер-буку та дисбаланс taker/maker ratio — всьо приховане пид шаром L2. Якщо думаєте, що це ще один чарт криптовалют — ви пропускаєте суть. Це не про передбачення. Це про розпакування шаблонiв пid навантаженням.