Cuộc Cách Mạng Thầm Lặng Trong Việc Tìm Alpha

Tôi từng mất nhiều đêm săn lùng mọi dự án DeFi mới. Nhưng giờ đây, việc tìm kiếm giống như tìm kim trong đống rơm dữ liệu—và đống rơm đó đã được tối ưu bởi bot.

Sau 5 năm làm chuyên gia định lượng trên Wall Street, tôi chuyển hướng từ giao dịch theo xu hướng sang phân tích tiền phát hành. Thị trường thay đổi: ít bùng nổ hơn, nhưng vẫn còn những dự án nổi bật—có vốn mạo hiểm, hành vi on-chain mạnh và chưa có áp lực giá token.

Dưới đây là cách tôi tìm chúng trước khi đám đông biết đến.

Công cụ #1: Kaito – Bộ Phát Hiện Ý Tưởng

Kaito không chỉ là bảng điều khiển thông thường—đó là một kính hiển vi về suy nghĩ của các nhà xây dựng và nhà đầu tư. Phiên bản miễn phí tại yaps.kaito.ai xếp hạng dự án theo ‘tâm thế’ (không phải giá hay TVL), cho thấy protocol nào đang thu hút sự quan tâm trí tuệ.

Tôi kiểm tra top 50 mỗi tuần—không để mua ngay mà để theo dõi các câu chuyện tiềm năng. Ví dụ: Multipli—được Pantera và The Spartan Group hậu thuẫn, sử dụng stacking lợi suất BTC/RWA/USDC với TVL 70 triệu USD. Chưa có token nhưng đã tạo động lực mạnh mẽ.

Có lẽ KOLs được dùng miễn phí, nhưng điều đó không làm giảm độ tin cậy của tín hiệu—chỉ cần bạn kiểm chứng thêm.

Công cụ #2: Dexu AI – Bản đồ Cảm Xúc & Hoạt Động Ví Chuyên Gia

Trong khi Kaito nói với tôi ai đang nói về gì, thì Dexu lại cho thấy cách mọi người hành động—and ai thực sự đặt cược vào dự án.

Vào Dexu AI → Phân tích ngành → Xu hướng xã hội. Lọc theo “Dự án mới” và điều chỉnh “Trình độ” để thấy các chuỗi đang lên như Soneium hay Ink (L2 của Kraken). Sau đó xem “Hoạt động Ví Thông minh X”: nếu cá voi đang gửi tiền sớm hoặc triển khai hợp đồng thử nghiệm—đây chính là dấu hiệu cam kết lặng lẽ.

Ví dụ: Time.Fun—công cụ cộng đồng gốc Solana đang tăng trưởng nhờ chiến dịch quảng bá của founder và sự hậu thuẫn từ Coinbase Ventures. Chưa có token nhưng tỷ lệ phản hồi riêng tư từ VCs cho thấy ý định rất cao.

Công cụ #3: 0xPPL – Theo Dõi Ví Như Điều Tra Viên

Công cụ này bị bỏ qua vì không phô trương—but nó cực kỳ quý giá với người săn alpha.

Khác với tiếng ồn mạng xã hội, 0xPPL cho thấy những gì influencer yêu thích thực sự mua. Kết nối tài khoản X + ví (ví dụ MetaMask), bạn sẽ nhìn thấy luồng giao dịch thời gian thực:

• Khi @DeFiWizard gửi vào Steer Protocol,
• Hay @CryptoSage mua WETH trên dYdX,
• Hay @VCAlpha staking qua ba chuỗi đêm dài.

Nó phơi bày nội dung biểu diễn vs phân bổ vốn thật—a cạnh tranh then chốt khi phần lớn ‘tin tức’ chỉ là PR rỗng tuếch.

Công cụ #4: Nansen – Theo Dõi Lợi Suất & Tốc Độ Dòng Tiền

The Nansen Intelligence Score không chỉ dùng để theo dõi cá voi—it tiết lộ sức khỏe protocol qua mẫu hành vi. Dùng bộ lọc “Hợp đồng nóng”:

• Đặt TVL tối thiểu = $5M,
• Loại bỏ pool DEX,
• Chỉ hiển thị hợp đồng hoạt động trong 30 ngày gần nhất.

The result? Những người kiếm lợi suất thật sự không mắc kẹt trong trò chơi cũ—they đang chảy vào Steer, vyUSD, BOLD (Liquity), và Plasma (đã đóng nhưng rất đáng chú ý).

Mẹo nhỏ: Đăng ký gói điểm thưởng Nansen để nhận phần thưởng khi theo dõi dự án mình yêu thích—or ghét—trên blockchain.